02.02.2024
Toshkent shahar adliya boshqarmasining 2023-yil davomidagi moliyaviy hisobotlari
| Форма № 1 | ||||
| Б А Л А Н С | ||||
| на 01.10.2023 | ||||
| Организация: | Тошкент шахар Адлия Бошкармаси | |||
| Периодичность: | 1 октября | |||
| Единица измерения | тыс.сум | |||
| Министерство | ||||
| Уровень бюджета | ||||
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
| РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
| 1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы | ||||
| Основные средства: | ||||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) | 010 | 26 304 025,7 | 27 533 844,8 | 29 017 634,7 |
| Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 12 731 456,9 | 13 264 502,3 | 15 360 996,5 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | 13 572 568,9 | 14 269 342,5 | 13 656 638,1 |
| Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | |||
| Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) | 030 | 13 572 568,9 | 13 656 638,1 | |
| 2-§. Непроизводственные активы | ||||
| Благоустройство земли (Субсчёт 040) | 040 | |||
| 3-§. Товарно-материальные запасы | ||||
| Готовая продукция (Субсчёт 050) | 050 | |||
| Строительные материалы (Субсчёт 060) | 060 | |||
| Продукты питания (Субсчёт 061) | 061 | |||
| Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | |||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | 4 804 440,8 | 4 967 209,5 | |
| Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | 5 195,7 | 5 195,7 | |
| Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | 27 019,2 | 500,0 | |
| Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | 667 894,0 | 666 699,4 | |
| Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066) | 070 | 5 504 549,7 | 5 639 604,6 | |
| 4-§. Вложения в нефинансовые активы | ||||
| Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | |||
| Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | |||
| Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | |||
| Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080) | 090 | |||
| Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090) | 100 | |||
| Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091) | 101 | |||
| Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101) | 110 | |||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110) | 120 | 19 077 118,6 | 19 296 242,7 | |
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
| РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100) | 130 | |||
| Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101) | 131 | |||
| Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110) | 140 | |||
| Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) | 141 | |||
| Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 11 964 323,0 | 11 983 348,8 | |
| Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 15 678 607,4 | 10 643 342,4 | |
| Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | |||
| Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | |||
| Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119) | 146 | |||
| Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120) | 150 | |||
| Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121) | 151 | |||
| Аккредитивы (Субсчёт 130) | 160 | |||
| Денежные средства в пути (Субсчёт 131) | 161 | |||
| Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | |||
| Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | |||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170) | 180 | 27 642 930,4 | 22 626 691,2 | |
| РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ | ||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 190 | |||
| Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 191 | |||
| Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 192 | |||
| Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 193 | |||
| Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159) | 194 | 599 179,9 | 3 810 231,9 | |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | |||
| Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 201 | |||
| Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 202 | |||
| Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 203 | |||
| Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | |||
| Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | |||
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | |||
| Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175) | 212 | |||
| Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179) | 213 | |||
| Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180) | 220 | |||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220) | 230 | 599 179,9 | 3 810 231,9 | |
| БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 47 319 228,9 | 45 733 165,8 | |
| П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
| РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ | ||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150) | 250 | |||
| Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152) | 251 | |||
| Платежи по страхованию (Субсчёт 154) | 252 | |||
| Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) | 253 | |||
| Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | |||
| Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 143 606,6 | 207 436,4 | |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 64 571,5 | 323 784,7 | |
| Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 132 162,9 | 670 977,8 | |
| Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | 542,6 | 2 722,0 | |
| Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163) | 263 | |||
| Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 264 | |||
| Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171) | 270 | 13 964,7 | 77 403,8 | |
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | |||
| Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 332 198,7 | 2 190 148,2 | |
| Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | |||
| Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | |||
| Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 11 750,5 | 58 613,9 | |
| Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | |||
| Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | 3 509,8 | 43 419,1 | |
| Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт) | 280 | |||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+ 275+276+277+280) | 290 | 702 307,4 | 3 574 505,9 | |
| РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
| Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | 7 362 153,0 | ||
| Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | 7 071 082,5 | ||
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | - 291 070,5 | ||
| Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241) | 310 | |||
| Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242) | 311 | |||
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310) | 312 | |||
| Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251) | 320 | |||
| Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252) | 321 | |||
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320) | 322 | |||
| Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | 7 629 132,1 | ||
| Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | 10 849 076,2 | ||
| П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец года (квартала) | |
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330) | 332 | 3 219 944,2 | ||
| Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | 36 711 442,4 | ||
| Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | 30 073 183,2 | ||
| Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | |||
| Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | - 6 638 259,1 | ||
| Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 46 616 921,5 | 47 313 695,2 | 45 868 045,3 |
| Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 2 825 883,7 | 2 864 376,0 | 2 864 283,0 |
| Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281) | 352 | |||
| Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282) | 353 | |||
| Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 30 243 675,2 | 30 809 626,3 | 30 729 604,1 |
| Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | 13 547 362,5 | 13 639 692,9 | 12 274 158,3 |
| Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285) | 356 | |||
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350) | 360 | 46 616 921,5 | 42 158 659,8 | |
| БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 47 319 228,9 | 45 733 165,8 | |
| РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||
| Арендованные основные средства (01) | 380 | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | |||
| Бланки строгой отчетности (04) | 382 | |||
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | |||
| Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | 390 306,8 | 390 306,8 | |
| Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07) | 385 | |||
| Переходящие спортивные призы и кубки (08) | 386 | |||
| Неоплаченные путевки (09) | 387 | |||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10) | 388 | |||
| Учебные предметы военной техники (11) | 389 | |||
| Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | 3 330,0 | 3 330,0 | |